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经营性现金流:中铝国际拟A股上市 经营性现金流为负 拟斥10亿元募资还债

2020-06-19 17:12:01 股票知识 王锐

  中铝国际拟A股上市 经营性现金流为负 拟斥10亿元募资还债


  中铝国际工程股份有限公司(以下简称 中铝国际 )近期在证监会网站披露招股说明书,公司拟在上交所公开发行不超过11.41亿股,发行后总股本不超过38.04亿股,保荐机构为招商证券(17.15 -0.41%,诊股)和中信证券(16.91 -0.65%,诊股)。


  公开资料显示,中铝国际是一家工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易为主营业务的公司。2014-2016年,公司实现营业收入188.85亿元、194.5亿元和247.66亿元,同期净利润为8.33亿元、6.7亿元和13.28亿元,同期经营活动产生的现金流量净额分别为-9.43亿元、-4.75亿元和-11.92亿元。值得一提的是,2014-2016年,中铝国际的海外经营业务收入分别为18.2亿元、11.48亿元你和8.69亿元,占当期营业收入的比例分别为9.62%、5.9%和3.53%。


  据招股书披露,中铝国际本次IPO计划募集资金50亿元,其中10亿元用来偿还有息债务,10亿元将投资于有色金属工业智能装备、智能控制及公共服务平台技术研发,25.41亿元补充工程总承包业务营运资金,5.21亿元用于未来并购与战略发展资金储备。


  据了解,截至2016年12月31日,中铝国际正在执行的工程与施工合同总金额为745.79亿元,公司表示,不能确保该等合同预计产生的收益将全部实现,虽然公司可以依照法律法规或合同约定向业主方提出承担违约责任的请求,但公司获得的赔偿可能无法覆盖公司的成本或损失。


  数据显示,2014-2016年末,中铝国际存货的账面价值分别为79.61亿元、48.7亿元和75.04亿元,占总资产的比例分别为24.2%、15.79%和17.63%;应收账款的账面价值分别为122.08亿元、133.84亿元和184.8亿元,占公司总资产的比例分别为37.11%、43.4%和43.41%。


  中铝国际还在招股书中提到,2014-2016年末,公司的资产负债率分别为73.59%、70.26%和67.08%,尽管呈下降趋势但仍处于较高水平。中铝国际表示,公司有息负债的规模较大,财务费用对公司盈利状况构成了一定程度的影响。

(来源:南^方^财^富^网)

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